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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.03071.2257-0.0329-3.0933
2011-07-221.06361.25860.00300.2829
2011-07-211.06061.2556-0.0106-0.9895
2011-07-201.07121.2662-0.0013-0.1212
2011-07-191.07251.2675-0.0092-0.8505
2011-07-181.08171.2767-0.0019-0.1753
2011-07-151.08361.27860.00440.4077
2011-07-141.07921.27420.00300.2788
2011-07-131.07621.27120.01621.5283
2011-07-121.06001.2550-0.0184-1.7062
2011-07-111.07841.27340.00120.1114
2011-07-081.07721.27220.00290.2699
2011-07-071.07431.2693-0.0038-0.3525
2011-07-061.07811.2731-0.0028-0.2590
2011-07-051.08091.27590.00040.0370
2011-07-041.08051.27550.02392.2620
2011-07-011.05661.25160.00240.2277
2011-06-301.05421.24920.01421.3654
2011-06-291.04001.2350-0.0135-1.2814
2011-06-281.05351.24850.00160.1521
2011-06-271.05191.24690.00270.2573
2011-06-241.04921.24420.02352.2911
2011-06-231.02571.22070.01651.6350
2011-06-221.00921.2042-0.0001-0.0099
2011-06-211.00931.20430.01131.1323
2011-06-200.99801.1930-0.0055-0.5481
2011-06-171.00351.1985-0.0084-0.8301
2011-06-161.01191.2069-0.0143-1.3935
2011-06-151.02621.2212-0.0095-0.9173
2011-06-141.03571.23070.01451.4199
2011-06-131.02121.2162-0.0032-0.3124
2011-06-101.02441.21940.00410.4018
2011-06-091.02031.2153-0.0179-1.7241
2011-06-081.03821.23320.00140.1350
2011-06-071.03681.23180.00570.5528
2011-06-031.03111.22610.01051.0288
2011-06-021.02061.2156-0.0159-1.5340
2011-06-011.03651.23150.00100.0966
2011-05-311.03551.23050.01561.5296
2011-05-301.01991.2149-0.0033-0.3225


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