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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.02581.19080.02442.4366
2010-07-271.00141.1664-0.0056-0.5561
2010-07-261.00701.17200.00580.5793
2010-07-231.00121.16620.00470.4717
2010-07-220.99651.16150.01241.2600
2010-07-210.98411.14910.00190.1934
2010-07-200.98221.14720.02122.2060
2010-07-190.96101.12600.02402.5614
2010-07-160.93701.10200.00300.3212
2010-07-150.93401.0990-0.0165-1.7359
2010-07-140.95051.11550.00700.7419
2010-07-130.94351.1085-0.0145-1.5136
2010-07-120.95801.12300.01051.1082
2010-07-090.94751.11250.02562.7769
2010-07-080.92191.0869-0.0010-0.1084
2010-07-070.92291.08790.00620.6763
2010-07-060.91671.08170.01802.0029
2010-07-050.89871.0637-0.0075-0.8276
2010-07-020.90621.07120.00320.3544
2010-07-010.90301.0680-0.0127-1.3869
2010-06-300.91571.0807-0.0107-1.1550
2010-06-290.92641.0914-0.0424-4.3765
2010-06-280.96881.1338-0.0065-0.6665
2010-06-250.97531.1403-0.0070-0.7126
2010-06-240.98231.1473-0.0001-0.0102
2010-06-230.98241.1474-0.0083-0.8378
2010-06-220.99071.15570.00110.1112
2010-06-210.98961.15460.02852.9654
2010-06-180.96111.1261-0.0160-1.6375
2010-06-170.97711.1421-0.0055-0.5597
2010-06-110.98261.14760.00290.2960
2010-06-100.97971.1447-0.0107-1.0804
2010-06-090.99041.15540.02812.9201
2010-06-080.96231.12730.00110.1144
2010-06-070.96121.1262-0.0162-1.6575
2010-06-040.97741.14240.00290.2976
2010-06-030.97451.1395-0.0071-0.7233
2010-06-020.98161.14660.00620.6356
2010-06-010.97541.1404-0.0101-1.0249
2010-05-310.98551.1505-0.0264-2.6090


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