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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.02321.2182-0.0046-0.4476
2011-05-261.02781.2228-0.0041-0.3973
2011-05-251.03191.2269-0.0116-1.1116
2011-05-241.04351.23850.00110.1055
2011-05-231.04241.2374-0.0322-2.9965
2011-05-201.07461.26960.00050.0466
2011-05-191.07411.2691-0.0063-0.5831
2011-05-181.08041.27540.00770.7178
2011-05-171.07271.26770.00540.5059
2011-05-161.06731.2623-0.0090-0.8362
2011-05-131.07631.27130.00860.8055
2011-05-121.06771.2627-0.0141-1.3034
2011-05-111.08181.2768-0.0026-0.2398
2011-05-101.08441.27940.00790.7339
2011-05-091.07651.27150.00260.2421
2011-05-061.07391.2689-0.0015-0.1395
2011-05-051.07541.2704-0.0012-0.1115
2011-05-041.07661.2716-0.0266-2.4112
2011-05-031.10321.29820.00590.5377
2011-04-291.09731.29230.00990.9104
2011-04-281.08741.2824-0.0153-1.3875
2011-04-271.10271.2977-0.0070-0.6308
2011-04-261.10971.3047-0.0058-0.5199
2011-04-251.11551.3105-0.0163-1.4402
2011-04-221.13181.3268-0.0055-0.4836
2011-04-211.13731.33230.00700.6193
2011-04-201.13031.3253-0.0002-0.0177
2011-04-191.14051.3255-0.0206-1.7742
2011-04-181.16111.34610.00000.0000
2011-04-151.16111.34610.00160.1380
2011-04-141.15951.3445-0.0062-0.5319
2011-04-131.16571.35070.01511.3124
2011-04-121.15061.3356-0.0022-0.1908
2011-04-111.15281.3378-0.0067-0.5778
2011-04-081.15951.34450.00950.8261
2011-04-071.15001.33500.00420.3666
2011-04-061.14581.33080.01241.0941
2011-04-011.13341.31840.01621.4501
2011-03-311.11721.3022-0.0107-0.9487
2011-03-301.12791.3129-0.0008-0.0709


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