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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.91631.1113-0.0034-0.3697
2012-05-220.91971.11470.01341.4785
2012-05-210.90631.10130.00450.4990
2012-05-180.90181.0968-0.0131-1.4319
2012-05-170.91491.10990.01311.4527
2012-05-160.90181.0968-0.0141-1.5395
2012-05-150.91591.11090.00070.0765
2012-05-140.91521.1102-0.0072-0.7806
2012-05-110.92241.1174-0.0067-0.7211
2012-05-100.92911.12410.00000.0000
2012-05-090.92911.1241-0.0171-1.8072
2012-05-080.94621.1412-0.0030-0.3161
2012-05-070.94921.14420.00090.0949
2012-05-040.94831.14330.00820.8722
2012-05-030.94011.13510.00270.2880
2012-05-020.93741.13240.01912.0799
2012-04-270.91831.1133-0.0017-0.1848
2012-04-260.92001.11500.00190.2069
2012-04-250.91811.11310.00690.7572
2012-04-240.91121.1062-0.0001-0.0110
2012-04-230.91131.1063-0.0069-0.7515
2012-04-200.91821.11320.01021.1233
2012-04-190.90801.1030-0.0012-0.1320
2012-04-180.90921.10420.01932.1688
2012-04-170.88991.0849-0.0105-1.1661
2012-04-160.90041.0954-0.0022-0.2437
2012-04-130.90261.09760.00330.3670
2012-04-120.89931.09430.01681.9037
2012-04-110.88251.07750.00010.0113
2012-04-100.88241.07740.00820.9380
2012-04-090.87421.0692-0.0083-0.9405
2012-04-060.88251.07750.00250.2841
2012-04-050.88001.07500.01932.2424
2012-03-300.86071.05570.00390.4552
2012-03-290.85681.0518-0.0107-1.2334
2012-03-280.86751.0625-0.0240-2.6921
2012-03-270.89151.0865-0.0030-0.3354
2012-03-260.89451.08950.00090.1007
2012-03-230.89361.0886-0.0102-1.1286
2012-03-220.90381.0988-0.0013-0.1436


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