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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.18701.18700.00600.5080
2009-06-031.18101.18100.02902.5174
2009-06-021.15201.15200.00300.2611
2009-06-011.14901.14900.03703.3273
2009-05-271.11201.11200.01601.4599
2009-05-261.09601.0960-0.0130-1.1722
2009-05-251.10901.10900.00500.4529
2009-05-221.10401.1040-0.0040-0.3610
2009-05-211.10801.1080-0.0250-2.2065
2009-05-201.13301.1330-0.0100-0.8749
2009-05-191.14301.14300.01201.0610
2009-05-181.13101.13100.00500.4440
2009-05-151.12601.12600.00200.1779
2009-05-141.12401.1240-0.0090-0.7944
2009-05-131.13301.13300.01000.8905
2009-05-121.12301.12300.02502.2769
2009-05-111.09801.0980-0.0240-2.1390
2009-05-081.12201.12200.00900.8086
2009-05-071.11301.11300.00100.0899
2009-05-061.11201.11200.01401.2750
2009-05-051.09801.09800.00600.5495
2009-05-041.09201.09200.03503.3113
2009-04-301.05701.05700.00600.5709
2009-04-291.05101.05100.03403.3432
2009-04-281.01701.01700.00200.1970
2009-04-271.01501.0150-0.0230-2.2158
2009-04-241.03801.0380-0.0080-0.7648
2009-04-231.04601.04600.00600.5769
2009-04-221.04001.0400-0.0380-3.5250
2009-04-211.07801.0780-0.0130-1.1916
2009-04-201.09101.09100.02302.1536
2009-04-171.06801.0680-0.0150-1.3850
2009-04-161.08301.08300.00000.0000
2009-04-151.08301.08300.00400.3707
2009-04-141.07901.07900.00800.7470
2009-04-131.07101.07100.02402.2923
2009-04-101.04701.04700.03002.9499
2009-04-091.01701.01700.01501.4970
2009-04-081.00201.0020-0.0370-3.5611
2009-04-071.03901.03900.00200.1929


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