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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.12871.3137-0.0107-0.9391
2011-03-281.13941.3244-0.0019-0.1665
2011-03-251.14131.32630.01431.2689
2011-03-241.12701.3120-0.0046-0.4065
2011-03-231.13161.31660.01401.2527
2011-03-221.11761.30260.00530.4765
2011-03-211.11231.2973-0.0031-0.2779
2011-03-181.11541.30040.00620.5590
2011-03-171.10921.2942-0.0171-1.5182
2011-03-161.12631.31130.01461.3133
2011-03-151.11171.2967-0.0197-1.7412
2011-03-141.13141.31640.00530.4707
2011-03-111.12611.3111-0.0110-0.9674
2011-03-101.13711.3221-0.0197-1.7030
2011-03-091.15681.34180.00060.0519
2011-03-081.15621.34120.00100.0866
2011-03-071.15521.34020.02151.8964
2011-03-041.13371.31870.01621.4497
2011-03-031.11751.3025-0.0069-0.6137
2011-03-021.12441.3094-0.0036-0.3191
2011-03-011.12801.31300.00520.4631
2011-02-281.12281.30780.01391.2535
2011-02-251.10891.29390.00210.1897
2011-02-241.10681.29180.00530.4812
2011-02-231.10151.28650.00380.3462
2011-02-221.09771.2827-0.0314-2.7810
2011-02-211.12911.31410.01521.3646
2011-02-181.11391.2989-0.0113-1.0043
2011-02-171.12521.3102-0.0009-0.0799
2011-02-161.12611.31110.01010.9050
2011-02-151.11601.3010-0.0005-0.0448
2011-02-141.11651.30150.03252.9982
2011-02-111.08401.26900.00550.5100
2011-02-101.07851.26350.02071.9569
2011-02-091.05781.2428-0.0122-1.1402
2011-02-011.07001.25500.00030.0280
2011-01-311.06971.25470.01281.2111
2011-01-281.05691.24190.00350.3323
2011-01-271.05341.23840.01571.5130
2011-01-261.03771.22270.01321.2884


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