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【工银沪深300 481009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 1.0443元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 481009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

工银沪深300 [481009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.85901.05400.00010.0116
2012-07-170.85891.05390.00490.5738
2012-07-160.85401.0490-0.0171-1.9630
2012-07-130.87111.06610.00070.0804
2012-07-120.87041.06540.00810.9393
2012-07-110.86231.05730.00660.7713
2012-07-100.85571.0507-0.0030-0.3494
2012-07-090.85871.0537-0.0189-2.1536
2012-07-060.87761.07260.01451.6800
2012-07-050.86311.0581-0.0109-1.2471
2012-07-040.87401.0690-0.0012-0.1371
2012-07-030.87521.07020.00140.1602
2012-07-020.87381.06880.00130.1490
2012-06-300.87251.06750.00000.0000
2012-06-290.87251.06750.01201.3945
2012-06-280.86051.0555-0.0071-0.8183
2012-06-270.86761.0626-0.0027-0.3102
2012-06-260.87031.06530.00120.1381
2012-06-250.86911.0641-0.0180-2.0291
2012-06-210.88711.0821-0.0135-1.4990
2012-06-200.90061.0956-0.0016-0.1773
2012-06-190.90221.0972-0.0073-0.8026
2012-06-180.90951.10450.00480.5306
2012-06-150.90471.09970.00290.3216
2012-06-140.90181.0968-0.0061-0.6719
2012-06-130.90791.10290.01371.5321
2012-06-120.89421.0892-0.0057-0.6334
2012-06-110.89991.09490.01211.3629
2012-06-080.88781.0828-0.0058-0.6491
2012-06-070.89361.0886-0.0042-0.4678
2012-06-060.89781.0928-0.0003-0.0334
2012-06-050.89811.09310.00000.0000
2012-06-040.89811.0931-0.0245-2.6555
2012-06-010.92261.11760.00040.0434
2012-05-310.92221.1172-0.0028-0.3027
2012-05-300.92501.1200-0.0028-0.3018
2012-05-290.92781.12280.01201.3103
2012-05-280.91581.11080.01401.5525
2012-05-250.90181.0968-0.0073-0.8030
2012-05-240.90911.1041-0.0072-0.7858


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