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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.99200.99200.01601.6393
2011-09-200.97600.97600.00000.0000
2011-09-190.97600.9760-0.0110-1.1145
2011-09-160.98700.9870-0.0020-0.2022
2011-09-150.98900.98900.00100.1012
2011-09-140.98800.98800.00400.4065
2011-09-130.98400.9840-0.0110-1.1055
2011-09-090.99500.9950-0.0090-0.8964
2011-09-081.00401.0040-0.0090-0.8885
2011-09-071.01301.01300.01701.7068
2011-09-060.99600.9960-0.0080-0.7968
2011-09-051.00401.0040-0.0180-1.7613
2011-09-021.02201.0220-0.0100-0.9690
2011-09-011.03201.0320-0.0050-0.4822
2011-08-311.03701.0370-0.0040-0.3842
2011-08-301.04101.0410-0.0090-0.8571
2011-08-291.05001.0500-0.0020-0.1901
2011-08-261.05201.05200.00400.3817
2011-08-251.04801.04800.01401.3540
2011-08-241.03401.0340-0.0030-0.2893
2011-08-231.03701.03700.01401.3685
2011-08-221.02301.0230-0.0100-0.9681
2011-08-191.03301.0330-0.0040-0.3857
2011-08-181.03701.0370-0.0150-1.4259
2011-08-171.05201.0520-0.0030-0.2844
2011-08-161.05501.0550-0.0040-0.3777
2011-08-151.05901.05900.00800.7612
2011-08-121.05101.05100.00400.3820
2011-08-111.04701.04700.01701.6505
2011-08-101.03001.03000.00800.7828
2011-08-091.02201.02200.00300.2944
2011-08-081.01901.0190-0.0260-2.4880
2011-08-051.04501.0450-0.0100-0.9479
2011-08-041.05501.05500.00200.1899
2011-08-031.05301.05300.00100.0951
2011-08-021.05201.0520-0.0040-0.3788
2011-08-011.05601.05600.00300.2849
2011-07-291.05301.0530-0.0070-0.6604
2011-07-281.06001.0600-0.0020-0.1883
2011-07-271.06201.06200.01601.5296


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