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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.89600.89600.00000.0000
2012-03-210.89600.8960-0.0040-0.4444
2012-03-200.90000.9000-0.0160-1.7467
2012-03-190.91600.91600.00700.7701
2012-03-160.90900.90900.01201.3378
2012-03-150.89700.8970-0.0010-0.1114
2012-03-140.89800.8980-0.0300-3.2328
2012-03-130.92800.92800.00600.6508
2012-03-120.92200.92200.00500.5453
2012-03-090.91700.91700.01101.2141
2012-03-080.90600.90600.01201.3423
2012-03-070.89400.8940-0.0030-0.3344
2012-03-060.89700.8970-0.0090-0.9934
2012-03-050.90600.90600.00000.0000
2012-03-020.90600.90600.01601.7978
2012-03-010.89000.89000.00300.3382
2012-02-290.88700.8870-0.0080-0.8939
2012-02-280.89500.8950-0.0020-0.2230
2012-02-270.89700.89700.00000.0000
2012-02-240.89700.89700.00700.7865
2012-02-230.89000.89000.00200.2252
2012-02-220.88800.88800.01301.4857
2012-02-210.87500.87500.00700.8065
2012-02-200.86800.86800.00200.2309
2012-02-170.86600.8660-0.0030-0.3452
2012-02-160.86900.8690-0.0010-0.1149
2012-02-150.87000.87000.00901.0453
2012-02-140.86100.8610-0.0010-0.1160
2012-02-130.86200.86200.00600.7009
2012-02-100.85600.8560-0.0010-0.1167
2012-02-090.85700.85700.00100.1168
2012-02-080.85600.85600.01601.9048
2012-02-070.84000.8400-0.0130-1.5240
2012-02-060.85300.85300.00500.5896
2012-02-030.84800.84800.01001.1933
2012-02-020.83800.83800.01301.5758
2012-02-010.82500.8250-0.0040-0.4825
2012-01-310.82900.82900.00000.0000
2012-01-300.82900.8290-0.0040-0.4802
2012-01-200.83300.83300.01902.3342


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