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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.86400.86400.00500.5821
2012-07-180.85900.8590-0.0010-0.1163
2012-07-170.86000.86000.00300.3501
2012-07-160.85700.8570-0.0170-1.9451
2012-07-130.87400.87400.00200.2294
2012-07-120.87200.87200.01201.3953
2012-07-110.86000.86000.00600.7026
2012-07-100.85400.8540-0.0110-1.2717
2012-07-090.86500.8650-0.0130-1.4806
2012-07-060.87800.87800.01701.9744
2012-07-050.86100.8610-0.0110-1.2615
2012-07-040.87200.8720-0.0070-0.7964
2012-07-030.87900.87900.00300.3425
2012-07-020.87600.87600.01001.1547
2012-06-300.86600.86600.00000.0000
2012-06-290.86600.86600.01401.6432
2012-06-280.85200.8520-0.0060-0.6993
2012-06-270.85800.85800.00200.2336
2012-06-260.85600.85600.00000.0000
2012-06-250.85600.8560-0.0230-2.6166
2012-06-210.87900.8790-0.0090-1.0135
2012-06-200.88800.8880-0.0040-0.4484
2012-06-190.89200.8920-0.0100-1.1086
2012-06-180.90200.90200.00600.6696
2012-06-150.89600.8960-0.0020-0.2227
2012-06-140.89800.8980-0.0020-0.2222
2012-06-130.90000.90000.01101.2373
2012-06-120.88900.88900.00000.0000
2012-06-110.88900.88900.01601.8328
2012-06-080.87300.8730-0.0040-0.4561
2012-06-070.87700.8770-0.0020-0.2275
2012-06-060.87900.8790-0.0030-0.3401
2012-06-050.88200.88200.00000.0000
2012-06-040.88200.8820-0.0210-2.3256
2012-06-010.90300.9030-0.0020-0.2210
2012-05-310.90500.90500.00200.2215
2012-05-300.90300.90300.00200.2220
2012-05-290.90100.90100.01001.1223
2012-05-280.89100.89100.01601.8286
2012-05-250.87500.8750-0.0080-0.9060


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