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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.98300.9830-0.0020-0.2030
2010-03-300.98500.98500.00100.1016
2010-03-290.98400.98400.00700.7165
2010-03-260.97700.97700.00700.7216
2010-03-250.97000.9700-0.0060-0.6148
2010-03-240.97600.97600.00000.0000
2010-03-230.97600.9760-0.0030-0.3064
2010-03-220.97900.97900.00300.3074
2010-03-190.97600.97600.00600.6186
2010-03-180.97000.9700-0.0020-0.2058
2010-03-170.97200.97200.01501.5674
2010-03-160.95700.95700.00300.3145
2010-03-150.95400.9540-0.0120-1.2422
2010-03-120.96600.9660-0.0090-0.9231
2010-03-110.97500.9750-0.0020-0.2047
2010-03-100.97700.9770-0.0040-0.4077
2010-03-090.98100.98100.00000.0000
2010-03-080.98100.98100.00500.5123
2010-03-050.97600.97600.00000.0000
2010-03-040.97600.9760-0.0160-1.6129
2010-03-030.99200.99200.00400.4049
2010-03-020.98800.9880-0.0030-0.3027
2010-03-010.99100.99100.00400.4053
2010-02-260.98700.9870-0.0010-0.1012
2010-02-250.98800.98800.00700.7136
2010-02-240.98100.98100.01101.1340
2010-02-230.97000.97000.00000.0000
2010-02-220.97000.9700-0.0020-0.2058
2010-02-120.97200.97200.00700.7254
2010-02-110.96500.96500.00000.0000
2010-02-050.95400.9540-0.0100-1.0373
2010-02-040.96400.9640-0.0020-0.2070
2010-02-030.96600.96600.00900.9404
2010-02-020.95700.9570-0.0030-0.3125
2010-02-010.96000.9600-0.0070-0.7239
2010-01-290.96700.96700.00200.2073
2010-01-280.96500.96500.00600.6257
2010-01-270.95900.9590-0.0210-2.1429
2010-01-220.98000.9800-0.0280-2.7778
2010-01-151.00801.00800.00500.4985


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