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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.89600.89600.01201.3575
2010-07-270.88400.8840-0.0010-0.1130
2010-07-260.88500.88500.00600.6826
2010-07-230.87900.87900.00200.2281
2010-07-220.87700.87700.00600.6889
2010-07-210.87100.87100.00100.1149
2010-07-200.87000.87000.01401.6355
2010-07-190.85600.85600.01201.4218
2010-07-160.84400.84400.00100.1186
2010-07-150.84300.8430-0.0110-1.2881
2010-07-140.85400.85400.00200.2347
2010-07-130.85200.8520-0.0060-0.6993
2010-07-120.85800.85800.00300.3509
2010-07-090.85500.85500.01301.5439
2010-07-080.84200.8420-0.0030-0.3550
2010-07-070.84500.84500.00500.5952
2010-07-060.84000.84000.01101.3269
2010-07-050.82900.8290-0.0030-0.3606
2010-07-020.83200.8320-0.0030-0.3593
2010-07-010.83500.8350-0.0090-1.0664
2010-06-300.84400.8440-0.0010-0.1183
2010-06-290.84500.8450-0.0240-2.7618
2010-06-280.86900.8690-0.0070-0.7991
2010-06-250.87600.8760-0.0090-1.0169
2010-06-240.88500.88500.00000.0000
2010-06-230.88500.8850-0.0040-0.4499
2010-06-220.88900.88900.00300.3386
2010-06-210.88600.88600.01201.3730
2010-06-180.87400.8740-0.0200-2.2371
2010-06-170.89400.8940-0.0100-1.1062
2010-06-110.90400.9040-0.0050-0.5501
2010-06-100.90900.9090-0.0010-0.1099
2010-06-090.91000.91000.01201.3363
2010-06-080.89800.89800.00400.4474
2010-06-070.89400.89400.00100.1120
2010-06-040.89300.89300.00500.5631
2010-06-030.88800.88800.00000.0000
2010-06-020.88800.88800.00400.4525
2010-06-010.88400.8840-0.0080-0.8969
2010-05-310.89200.8920-0.0150-1.6538


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