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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.96100.9610-0.0180-1.8386
2011-01-240.97900.9790-0.0170-1.7068
2011-01-210.99600.99600.00900.9119
2011-01-200.98700.9870-0.0270-2.6627
2011-01-191.01401.01400.02502.5278
2011-01-180.98900.9890-0.0050-0.5030
2011-01-170.99400.9940-0.0380-3.6822
2011-01-141.03201.0320-0.0120-1.1494
2011-01-131.04401.0440-0.0050-0.4766
2011-01-121.04901.04900.00500.4789
2011-01-111.04401.0440-0.0030-0.2865
2011-01-101.04701.0470-0.0230-2.1495
2011-01-071.07001.0700-0.0110-1.0176
2011-01-061.08101.08100.00200.1854
2011-01-051.07901.07900.01101.0300
2011-01-041.06801.06800.01601.5209
2010-12-311.05201.05200.02502.4343
2010-12-301.02701.02700.00600.5877
2010-12-291.02101.02100.01701.6932
2010-12-281.00401.0040-0.0120-1.1811
2010-12-271.01601.0160-0.0220-2.1195
2010-12-241.03801.0380-0.0180-1.7045
2010-12-231.05601.0560-0.0190-1.7674
2010-12-221.07501.0750-0.0050-0.4630
2010-12-211.08001.08000.00900.8403
2010-12-201.07101.0710-0.0090-0.8333
2010-12-171.08001.08000.00600.5587
2010-12-161.07401.0740-0.0040-0.3711
2010-12-151.07801.0780-0.0050-0.4617
2010-12-141.08301.08300.01101.0261
2010-12-131.07201.07200.03002.8791
2010-12-101.04201.04200.01201.1650
2010-12-091.03001.0300-0.0120-1.1516
2010-12-081.04201.04200.00100.0961
2010-12-071.04101.04100.00900.8721
2010-12-061.03201.0320-0.0130-1.2440
2010-12-031.04501.0450-0.0140-1.3220
2010-12-021.05901.05900.00000.0000
2010-12-011.05901.0590-0.0050-0.4699
2010-11-301.06401.0640-0.0200-1.8450


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