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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.82900.8290-0.0110-1.3095
2012-09-120.84000.84000.00000.0000
2012-09-110.84000.8400-0.0010-0.1189
2012-09-100.84100.84100.00200.2384
2012-09-070.83900.83900.02002.4420
2012-09-060.81900.81900.00400.4908
2012-09-050.81500.81500.00100.1229
2012-09-040.81400.8140-0.0050-0.6105
2012-09-030.81900.81900.01401.7391
2012-08-310.80500.80500.00300.3741
2012-08-300.80200.8020-0.0080-0.9877
2012-08-290.81000.8100-0.0030-0.3690
2012-08-280.81300.81300.00200.2466
2012-08-270.81100.8110-0.0120-1.4581
2012-08-240.82300.8230-0.0100-1.2005
2012-08-230.83300.83300.00100.1202
2012-08-220.83200.8320-0.0030-0.3593
2012-08-210.83500.83500.01001.2121
2012-08-200.82500.82500.00000.0000
2012-08-170.82500.8250-0.0040-0.4825
2012-08-160.82900.8290-0.0070-0.8373
2012-08-150.83600.8360-0.0060-0.7126
2012-08-140.84200.84200.00300.3576
2012-08-130.83900.8390-0.0150-1.7564
2012-08-100.85400.8540-0.0020-0.2336
2012-08-090.85600.85600.01101.3018
2012-08-080.84500.8450-0.0030-0.3538
2012-08-070.84800.84800.00100.1181
2012-08-060.84700.84700.01201.4371
2012-08-030.83500.83500.01001.2121
2012-08-020.82500.8250-0.0050-0.6024
2012-08-010.83000.83000.00901.0962
2012-07-310.82100.8210-0.0030-0.3641
2012-07-300.82400.8240-0.0100-1.1990
2012-07-270.83400.8340-0.0070-0.8323
2012-07-260.84100.8410-0.0100-1.1751
2012-07-250.85100.8510-0.0040-0.4678
2012-07-240.85500.85500.00200.2345
2012-07-230.85300.8530-0.0060-0.6985
2012-07-200.85900.8590-0.0050-0.5787


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