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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.00401.0040-0.0050-0.4955
2013-06-181.00901.00900.00200.1986
2013-06-171.00701.00700.00800.8008
2013-06-140.99900.99900.02802.8836
2013-06-130.97100.9710-0.0110-1.1202
2013-06-070.98200.9820-0.0020-0.2033
2013-06-060.98400.9840-0.0120-1.2048
2013-06-050.99600.99600.00700.7078
2013-06-040.98900.9890-0.0220-2.1761
2013-06-031.01101.0110-0.0110-1.0763
2013-05-311.02201.0220-0.0020-0.1953
2013-05-301.02401.0240-0.0040-0.3891
2013-05-291.02801.02800.00700.6856
2013-05-281.02101.0210-0.0150-1.4479
2013-05-271.03601.03600.01201.1719
2013-05-241.02401.02400.01701.6882
2013-05-231.00701.0070-0.0010-0.0992
2013-05-221.00801.0080-0.0260-2.5145
2013-05-211.03401.03400.00800.7797
2013-05-201.02601.02600.01101.0837
2013-05-171.01501.01500.01501.5000
2013-05-161.00001.00000.00800.8065
2013-05-150.99200.99200.02602.6915
2012-12-100.78300.78300.00901.1628
2012-12-070.77400.77400.01001.3089
2012-12-060.76400.7640-0.0010-0.1307
2012-12-050.76500.76500.01802.4096
2012-12-040.74700.74700.00801.0825
2012-12-030.73900.7390-0.0080-1.0710
2012-11-300.74700.74700.00801.0825
2012-11-290.73900.7390-0.0040-0.5384
2012-11-280.74300.7430-0.0060-0.8011
2012-11-270.74900.7490-0.0160-2.0915
2012-11-260.76500.7650-0.0040-0.5202
2012-11-230.76900.76900.00400.5229
2012-11-220.76500.7650-0.0070-0.9067
2012-11-210.77200.77200.00400.5208
2012-11-200.76800.7680-0.0050-0.6468
2012-11-190.77300.77300.00000.0000
2012-11-160.77300.7730-0.0010-0.1292


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