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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.95900.95900.01902.0213
2010-09-210.94000.94000.00100.1065
2010-09-200.93900.9390-0.0050-0.5297
2010-09-170.94400.94400.00200.2123
2010-09-160.94200.9420-0.0190-1.9771
2010-09-150.96100.9610-0.0120-1.2333
2010-09-140.97300.97300.00000.0000
2010-09-130.97300.97300.01701.7782
2010-09-100.95600.95600.00600.6316
2010-09-090.95000.9500-0.0120-1.2474
2010-09-080.96200.96200.00700.7330
2010-09-070.95500.95500.00300.3151
2010-09-060.95200.95200.00100.1052
2010-09-030.95100.95100.00500.5285
2010-09-020.94600.94600.01501.6112
2010-09-010.93100.9310-0.0080-0.8520
2010-08-310.93900.93900.00400.4278
2010-08-300.93500.93500.02002.1858
2010-08-270.91500.91500.00200.2191
2010-08-260.91300.91300.00400.4400
2010-08-250.90900.9090-0.0120-1.3029
2010-08-240.92100.92100.00700.7659
2010-08-230.91400.91400.00300.3293
2010-08-200.91100.9110-0.0160-1.7260
2010-08-190.92700.92700.00100.1080
2010-08-180.92600.9260-0.0040-0.4301
2010-08-170.93000.93000.00400.4320
2010-08-160.92600.92600.01501.6465
2010-08-130.91100.91100.01001.1099
2010-08-120.90100.9010-0.0060-0.6615
2010-08-110.90700.90700.00700.7778
2010-08-100.90000.9000-0.0200-2.1739
2010-08-090.92000.92000.00600.6565
2010-08-060.91400.91400.01001.1062
2010-08-050.90400.90400.00400.4444
2010-08-040.90000.90000.00400.4464
2010-08-030.89600.8960-0.0110-1.2128
2010-08-020.90700.90700.01001.1148
2010-07-300.89700.89700.00100.1116
2010-07-290.89600.89600.00000.0000


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