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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.04601.04600.00100.0957
2011-07-251.04501.0450-0.0260-2.4276
2011-07-221.07101.07100.00400.3749
2011-07-211.06701.0670-0.0110-1.0204
2011-07-201.07801.0780-0.0020-0.1852
2011-07-191.08001.0800-0.0050-0.4608
2011-07-181.08501.0850-0.0050-0.4587
2011-07-151.09001.09000.00200.1838
2011-07-141.08801.08800.00000.0000
2011-07-131.08801.08800.01401.3035
2011-07-121.07401.0740-0.0100-0.9225
2011-07-111.08401.08400.00500.4634
2011-07-081.07901.0790-0.0060-0.5530
2011-07-071.08501.0850-0.0010-0.0921
2011-07-061.08601.08600.00200.1845
2011-07-051.08401.08400.00600.5566
2011-07-041.07801.07800.01901.7941
2011-07-011.05901.05900.00200.1892
2011-06-301.05701.05700.01301.2452
2011-06-291.04401.0440-0.0080-0.7605
2011-06-281.05201.0520-0.0010-0.0950
2011-06-271.05301.05300.00600.5731
2011-06-241.04701.04700.01201.1594
2011-06-231.03501.03500.01801.7699
2011-06-221.01701.01700.00000.0000
2011-06-211.01701.01700.00700.6931
2011-06-201.01001.0100-0.0070-0.6883
2011-06-171.01701.0170-0.0060-0.5865
2011-06-161.02301.0230-0.0110-1.0638
2011-06-151.03401.0340-0.0060-0.5769
2011-06-141.04001.04000.00900.8729
2011-06-131.03101.03100.00200.1944
2011-06-101.02901.02900.00300.2924
2011-06-091.02601.0260-0.0150-1.4409
2011-06-081.04101.04100.00300.2890
2011-06-071.03801.03800.00300.2899
2011-06-031.03501.03500.01101.0742
2011-06-021.02401.0240-0.0070-0.6790
2011-06-011.03101.03100.00400.3895
2011-05-311.02701.02700.01401.3820


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