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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.95800.9580-0.0010-0.1043
2011-11-220.95900.95900.00300.3138
2011-11-210.95600.9560-0.0020-0.2088
2011-11-180.95800.9580-0.0150-1.5416
2011-11-170.97300.97300.00000.0000
2011-11-160.97300.9730-0.0180-1.8163
2011-11-150.99100.99100.00300.3036
2011-11-140.98800.98800.01301.3333
2011-11-110.97500.9750-0.0020-0.2047
2011-11-100.97700.9770-0.0050-0.5092
2011-11-090.98200.98200.01001.0288
2011-11-080.97200.9720-0.0060-0.6135
2011-11-070.97800.9780-0.0040-0.4073
2011-11-040.98200.98200.00400.4090
2011-11-030.97800.9780-0.0040-0.4073
2011-11-020.98200.98200.01601.6563
2011-11-010.96600.96600.00200.2075
2011-10-310.96400.96400.00300.3122
2011-10-280.96100.96100.02602.7807
2011-10-270.93500.9350-0.0020-0.2134
2011-10-260.93700.93700.00600.6445
2011-10-250.93100.93100.01401.5267
2011-10-240.91700.91700.00900.9912
2011-10-210.90800.9080-0.0080-0.8734
2011-10-200.91600.9160-0.0150-1.6112
2011-10-190.93100.9310-0.0040-0.4278
2011-10-180.93500.9350-0.0160-1.6824
2011-10-170.95100.95100.00400.4224
2011-10-140.94700.9470-0.0020-0.2107
2011-10-130.94900.94900.00900.9574
2011-10-120.94000.94000.02302.5082
2011-10-110.91700.9170-0.0060-0.6501
2011-10-100.92300.9230-0.0080-0.8593
2011-09-300.93100.93100.00000.0000
2011-09-290.93100.9310-0.0120-1.2725
2011-09-280.94300.9430-0.0090-0.9454
2011-09-270.95200.95200.00000.0000
2011-09-260.95200.9520-0.0140-1.4493
2011-09-230.96600.9660-0.0050-0.5149
2011-09-220.97100.9710-0.0210-2.1169


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