我的基金账户

用户名： 密码：

【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.81400.81400.00700.8674
2012-01-180.80700.8070-0.0240-2.8881
2012-01-170.83100.83100.02002.4661
2012-01-160.81100.8110-0.0290-3.4524
2012-01-130.84000.8400-0.0200-2.3256
2012-01-120.86000.8600-0.0060-0.6928
2012-01-110.86600.8660-0.0020-0.2304
2012-01-100.86800.86800.01802.1176
2012-01-090.85000.85000.02202.6570
2012-01-060.82800.82800.00200.2421
2012-01-050.82600.8260-0.0250-2.9377
2012-01-040.85100.8510-0.0190-2.1839
2011-12-310.87000.87000.00000.0000
2011-12-300.87000.87000.01601.8735
2011-12-290.85400.85400.00100.1172
2011-12-280.85300.8530-0.0050-0.5828
2011-12-270.85800.8580-0.0170-1.9429
2011-12-260.87500.8750-0.0100-1.1299
2011-12-230.88500.88500.00500.5682
2011-12-220.88000.8800-0.0030-0.3398
2011-12-210.88300.8830-0.0170-1.8889
2011-12-200.90000.9000-0.0050-0.5525
2011-12-190.90500.90500.00300.3326
2011-12-160.90200.90200.01902.1518
2011-12-150.88300.8830-0.0080-0.8979
2011-12-140.89100.8910-0.0080-0.8899
2011-12-130.89900.8990-0.0150-1.6411
2011-12-120.91400.9140-0.0080-0.8677
2011-12-090.92200.9220-0.0080-0.8602
2011-12-080.93000.93000.00100.1076
2011-12-070.92900.92900.00100.1078
2011-12-060.92800.92800.00200.2160
2011-12-050.92600.9260-0.0220-2.3207
2011-12-020.94800.9480-0.0100-1.0438
2011-12-010.95800.95800.01101.1616
2011-11-300.94700.9470-0.0230-2.3711
2011-11-290.97000.97000.00900.9365
2011-11-280.96100.96100.00200.2086
2011-11-250.95900.9590-0.0030-0.3119
2011-11-240.96200.96200.00400.4175


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。