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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.08601.0860-0.0110-1.0027
2011-03-291.09701.0970-0.0150-1.3489
2011-03-251.11701.11700.00500.4496
2011-03-241.11201.11200.01301.1829
2011-03-231.09901.09900.01000.9183
2011-03-221.08901.08900.00600.5540
2011-03-211.08301.0830-0.0110-1.0055
2011-03-181.09401.09400.00400.3670
2011-03-171.09001.0900-0.0180-1.6245
2011-03-161.10801.10800.02402.2140
2011-03-151.08401.0840-0.0090-0.8234
2011-03-141.09301.09300.00600.5520
2011-03-111.08701.0870-0.0050-0.4579
2011-03-101.09201.0920-0.0030-0.2740
2011-03-091.09501.09500.01201.1080
2011-03-081.08301.08300.00400.3707
2011-03-071.07901.07900.01201.1246
2011-03-041.06701.06700.00700.6604
2011-03-031.06001.0600-0.0250-2.3041
2011-03-021.08501.0850-0.0090-0.8227
2011-03-011.09401.0940-0.0020-0.1825
2011-02-281.09601.09600.02502.3343
2011-02-251.07101.0710-0.0010-0.0933
2011-02-241.07201.07200.00100.0934
2011-02-231.07101.07100.00600.5634
2011-02-221.06501.0650-0.0250-2.2936
2011-02-211.09001.09000.02101.9645
2011-02-181.06901.0690-0.0110-1.0185
2011-02-171.08001.08000.01101.0290
2011-02-161.06901.06900.01601.5195
2011-02-151.05301.0530-0.0030-0.2841
2011-02-141.05601.05600.01501.4409
2011-02-111.04101.04100.01601.5610
2011-02-101.02501.02500.01401.3848
2011-02-091.01101.0110-0.0030-0.2959
2011-02-011.01401.0140-0.0060-0.5882
2011-01-311.02001.02000.01701.6949
2011-01-281.00301.00300.01001.0070
2011-01-270.99300.99300.01501.5337
2011-01-260.97800.97800.01701.7690


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