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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.88300.8830-0.0090-1.0090
2012-05-230.89200.89200.00100.1122
2012-05-220.89100.89100.01301.4806
2012-05-210.87800.87800.00500.5727
2012-05-180.87300.8730-0.0100-1.1325
2012-05-170.88300.88300.00800.9143
2012-05-160.87500.8750-0.0130-1.4640
2012-05-150.88800.88800.00100.1127
2012-05-140.88700.8870-0.0040-0.4489
2012-05-110.89100.8910-0.0020-0.2240
2012-05-100.89300.8930-0.0010-0.1119
2012-05-090.89400.8940-0.0130-1.4333
2012-05-080.90700.9070-0.0020-0.2200
2012-05-070.90900.90900.00000.0000
2012-05-040.90900.90900.00600.6645
2012-05-030.90300.90300.00200.2220
2012-05-020.90100.90100.01301.4640
2012-04-270.88800.8880-0.0010-0.1125
2012-04-260.88900.88900.00300.3386
2012-04-250.88600.88600.00400.4535
2012-04-240.88200.8820-0.0020-0.2262
2012-04-230.88400.8840-0.0080-0.8969
2012-04-200.89200.89200.00500.5637
2012-04-190.88700.8870-0.0020-0.2250
2012-04-180.88900.88900.01301.4840
2012-04-170.87600.8760-0.0090-1.0169
2012-04-160.88500.88500.00000.0000
2012-04-130.88500.88500.00300.3401
2012-04-120.88200.88200.01101.2629
2012-04-110.87100.87100.00200.2301
2012-04-100.86900.86900.00500.5787
2012-04-090.86400.8640-0.0070-0.8037
2012-04-060.87100.87100.00600.6936
2012-04-050.86500.86500.01501.7647
2012-03-300.85000.8500-0.0020-0.2347
2012-03-290.85200.8520-0.0060-0.6993
2012-03-280.85800.8580-0.0250-2.8313
2012-03-270.88300.8830-0.0060-0.6749
2012-03-260.88900.88900.00200.2255
2012-03-230.88700.8870-0.0090-1.0045


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