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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.90700.90700.00300.3319
2010-05-270.90400.90400.01001.1186
2010-05-260.89400.89400.00000.0000
2010-05-250.89400.8940-0.0050-0.5562
2010-05-240.89900.89900.02002.2753
2010-05-210.87900.87900.01001.1507
2010-05-200.86900.8690-0.0090-1.0251
2010-05-190.87800.87800.00200.2283
2010-05-180.87600.87600.00700.8055
2010-05-170.86900.8690-0.0310-3.4444
2010-05-140.90000.90000.00100.1112
2010-05-130.89900.89900.01902.1591
2010-05-120.88000.8800-0.0050-0.5650
2010-05-110.88500.8850-0.0180-1.9934
2010-05-100.90300.9030-0.0060-0.6601
2010-05-070.90900.9090-0.0130-1.4100
2010-05-060.92200.9220-0.0240-2.5370
2010-05-050.94600.94600.01601.7204
2010-05-040.93000.9300-0.0050-0.5348
2010-04-300.93500.9350-0.0120-1.2672
2010-04-290.94700.9470-0.0180-1.8653
2010-04-280.96500.9650-0.0050-0.5155
2010-04-270.97000.9700-0.0160-1.6227
2010-04-260.98600.98600.00000.0000
2010-04-230.98600.9860-0.0050-0.5045
2010-04-220.99100.9910-0.0040-0.4020
2010-04-210.99500.99500.01801.8424
2010-04-200.97700.97700.00900.9298
2010-04-190.96800.9680-0.0340-3.3932
2010-04-161.00201.0020-0.0070-0.6938
2010-04-151.00901.0090-0.0050-0.4931
2010-04-141.01401.01400.00700.6951
2010-04-131.00701.00700.00600.5994
2010-04-121.00101.00100.00000.0000
2010-04-091.00101.00100.00900.9073
2010-04-080.99200.9920-0.0030-0.3015
2010-04-070.99500.9950-0.0010-0.1004
2010-04-060.99600.9960-0.0010-0.1003
2010-04-020.99700.99700.00300.3018
2010-04-010.99400.99400.01101.1190


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