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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.01301.0130-0.0040-0.3933
2011-05-271.01701.0170-0.0140-1.3579
2011-05-261.03101.0310-0.0020-0.1936
2011-05-251.03301.0330-0.0070-0.6731
2011-05-241.04001.04000.00300.2893
2011-05-231.03701.0370-0.0270-2.5376
2011-05-201.06401.0640-0.0050-0.4677
2011-05-191.06901.0690-0.0060-0.5581
2011-05-181.07501.07500.00600.5613
2011-05-171.06901.0690-0.0110-1.0185
2011-05-161.08001.0800-0.0010-0.0925
2011-05-131.08101.0810-0.0030-0.2768
2011-05-121.08401.0840-0.0090-0.8234
2011-05-111.09301.0930-0.0020-0.1826
2011-05-101.09501.09500.00900.8287
2011-05-091.08601.0860-0.0010-0.0920
2011-05-061.08701.08700.01201.1163
2011-05-051.07501.0750-0.0040-0.3707
2011-05-041.07901.0790-0.0170-1.5511
2011-05-031.09601.09600.01901.7642
2011-04-291.07701.07700.01701.6038
2011-04-281.06001.0600-0.0200-1.8519
2011-04-271.08001.0800-0.0090-0.8264
2011-04-261.08901.0890-0.0030-0.2747
2011-04-251.09201.0920-0.0180-1.6216
2011-04-221.11001.1100-0.0090-0.8043
2011-04-211.11901.11900.00100.0894
2011-04-201.11801.11800.00300.2691
2011-04-191.11501.1150-0.0190-1.6755
2011-04-181.13401.13400.00100.0883
2011-04-151.13301.13300.01201.0705
2011-04-141.12101.12100.00200.1787
2011-04-131.11901.11900.00600.5391
2011-04-121.11301.11300.00600.5420
2011-04-111.10701.1070-0.0080-0.7175
2011-04-081.11501.11500.01100.9964
2011-04-071.10401.10400.00800.7299
2011-04-061.09601.09600.00300.2745
2011-04-011.09301.09300.01901.7691
2011-03-311.07401.0740-0.0120-1.1050


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