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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-092.63003.1710-0.0220-0.8296
2008-10-082.65203.1930-0.0340-1.2658
2008-10-072.68603.2270-0.0030-0.1116
2008-10-062.68903.2300-0.0670-2.4311
2008-09-262.75603.29700.02700.9894
2008-09-252.72903.27000.05402.0187
2008-09-242.67503.2160-0.0120-0.4466
2008-09-232.68703.2280-0.0910-3.2757
2008-09-222.77803.31900.05401.9824
2008-09-192.72403.26500.14505.6223
2008-09-182.57903.1200-0.0250-0.9601
2008-09-172.60403.1450-0.0280-1.0638
2008-09-162.63203.1730-0.0970-3.5544
2008-09-122.72903.27000.00500.1836
2008-09-112.72403.2650-0.0420-1.5184
2008-09-102.76603.3070-0.0010-0.0361
2008-09-092.76703.3080-0.0030-0.1083
2008-09-082.77003.3110-0.0420-1.4936
2008-09-052.81203.3530-0.0300-1.0556
2008-09-042.84203.3830-0.0020-0.0703
2008-09-032.84403.3850-0.0340-1.1814
2008-09-022.87803.4190-0.0250-0.8612
2008-09-012.90303.4440-0.0590-1.9919
2008-08-292.96203.50300.03201.0922
2008-08-282.93003.4710-0.0110-0.3740
2008-08-272.94103.4820-0.0450-1.5070
2008-08-262.98603.5270-0.0530-1.7440
2008-08-253.03903.5800-0.0140-0.4586
2008-08-223.05303.5940-0.0290-0.9409
2008-08-213.08203.6230-0.0790-2.4992
2008-08-203.16103.70200.12404.0830
2008-08-193.03703.57800.01800.5962
2008-08-183.01903.5600-0.0850-2.7384
2008-08-153.10403.6450-0.0010-0.0322
2008-08-143.10503.64600.02700.8772
2008-08-133.07803.61900.01800.5882
2008-08-123.06003.60100.00800.2621
2008-08-113.05203.5930-0.0780-2.4920
2008-08-083.13003.6710-0.0630-1.9731
2008-08-073.19303.73400.00500.1568


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