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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-311.09601.2270-0.0010-0.0912
2004-12-301.09701.2280-0.0010-0.0911
2004-12-291.09801.22900.00200.1825
2004-12-281.09601.22700.00300.2745
2004-12-271.09301.2240-0.0020-0.1826
2004-12-241.09501.22600.00100.0914
2004-12-231.09401.2250-0.0050-0.4550
2004-12-221.09901.23000.01501.3838
2004-12-211.08401.21500.00000.0000
2004-12-201.08401.2150-0.0140-1.2750
2004-12-171.09801.2290-0.0070-0.6335
2004-12-161.10501.2360-0.0030-0.2708
2004-12-151.10801.23900.00100.0903
2004-12-141.10701.2380-0.0010-0.0903
2004-12-131.10801.23900.00000.0000
2004-12-101.10801.2390-0.0040-0.3597
2004-12-091.11201.24300.00700.6335
2004-12-081.10501.23600.00300.2722
2004-12-071.10201.2330-0.0100-0.8993
2004-12-061.11201.2430-0.0040-0.3584
2004-12-031.11601.24700.00000.0000
2004-12-021.11601.2470-0.0060-0.5348
2004-12-011.12201.2530-0.0030-0.2667
2004-11-301.12501.25600.00000.0000
2004-11-291.12501.2560-0.0060-0.5305
2004-11-261.13101.26200.00000.0000
2004-11-251.13101.26200.00500.4440
2004-11-241.12601.2570-0.0040-0.3540
2004-11-231.13001.2610-0.0120-1.0508
2004-11-221.14201.2730-0.0050-0.4359
2004-11-191.14701.27800.00100.0873
2004-11-181.14601.27700.00600.5263
2004-11-171.14001.2710-0.0080-0.6969
2004-11-161.14801.2790-0.0010-0.0870
2004-11-151.17901.28000.00800.6832
2004-11-121.17101.27200.00300.2568
2004-11-111.16801.2690-0.0070-0.5957
2004-11-101.17501.27600.02201.9081
2004-11-091.15301.25400.00700.6108
2004-11-081.14601.24700.00200.1748


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