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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-10-271.86802.1490-0.0290-1.5287
2006-10-261.89702.17800.01400.7435
2006-10-251.88302.16400.01700.9110
2006-10-241.86602.14700.02701.4682
2006-10-231.83902.1200-0.0410-2.1809
2006-10-201.88002.1610-0.0040-0.2123
2006-10-191.88402.16500.02501.3448
2006-10-181.85902.14000.02601.4184
2006-10-171.83302.1140-0.0030-0.1634
2006-10-161.83602.1170-0.0220-1.1841
2006-10-131.85802.13900.02001.0881
2006-10-121.83802.1190-0.0420-2.2340
2006-10-111.88002.1610-0.0120-0.6342
2006-10-101.89202.17300.01800.9605
2006-10-091.87402.15500.02601.4069
2006-09-301.84802.12900.00000.0000
2006-09-291.84802.12900.01700.9285
2006-09-281.83102.11200.01600.8815
2006-09-271.81502.09600.00300.1656
2006-09-261.81202.0930-0.0060-0.3300
2006-09-251.81802.09900.01000.5531
2006-09-221.80802.08900.00200.1107
2006-09-211.80602.08700.01300.7250
2006-09-201.79302.07400.00800.4482
2006-09-191.78502.06600.01000.5634
2006-09-181.77502.05600.01200.6807
2006-09-151.76302.04400.01801.0315
2006-09-141.74502.0260-0.0050-0.2857
2006-09-131.75002.0310-0.0170-0.9621
2006-09-121.76702.04800.00500.2838
2006-09-111.76202.0430-0.0010-0.0567
2006-09-081.76302.04400.00600.3415
2006-09-071.75702.0380-0.0180-1.0141
2006-09-061.77502.0560-0.0090-0.5045
2006-09-051.78402.06500.00200.1122
2006-09-041.78202.06300.03101.7704
2006-09-011.75102.0320-0.0200-1.1293
2006-08-311.77102.05200.00000.0000
2006-08-301.77102.05200.00500.2831
2006-08-291.76602.04700.01000.5695


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