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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.17201.30300.01301.1217
2005-08-301.15901.29000.00000.0000
2005-08-291.15901.2900-0.0100-0.8554
2005-08-261.16901.3000-0.0030-0.2560
2005-08-251.17201.3030-0.0040-0.3401
2005-08-241.17601.30700.00300.2558
2005-08-231.17301.30400.00100.0853
2005-08-221.17201.30300.00700.6009
2005-08-191.16501.29600.00000.0000
2005-08-181.16501.2960-0.0210-1.7707
2005-08-171.18601.31700.00100.0844
2005-08-161.18501.3160-0.0040-0.3364
2005-08-151.18901.32000.01100.9338
2005-08-121.17801.3090-0.0140-1.1745
2005-08-111.19201.32300.02802.4055
2005-08-101.16401.29500.00300.2584
2005-08-091.16101.2920-0.0030-0.2577
2005-08-081.16401.2950-0.0020-0.1715
2005-08-051.16601.29700.01601.3913
2005-08-041.15001.2810-0.0030-0.2602
2005-08-031.15301.28400.00100.0868
2005-08-021.15201.28300.00700.6114
2005-08-011.14501.27600.00600.5268
2005-07-291.13901.2700-0.0060-0.5240
2005-07-281.14501.2760-0.0040-0.3481
2005-07-271.14901.28000.02101.8617
2005-07-261.12801.25900.01201.0753
2005-07-251.11601.2470-0.0010-0.0895
2005-07-221.11701.24800.00900.8123
2005-07-211.10801.23900.00100.0903
2005-07-201.10701.23800.01000.9116
2005-07-191.09701.2280-0.0010-0.0911
2005-07-181.09801.2290-0.0050-0.4533
2005-07-151.10301.2340-0.0030-0.2712
2005-07-141.10601.23700.00200.1812
2005-07-131.10401.2350-0.0090-0.8086
2005-07-121.11301.24400.01501.3661
2005-07-111.09801.2290-0.0010-0.0910
2005-07-081.09901.2300-0.0110-0.9910
2005-07-071.11001.2410-0.0010-0.0900


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