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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-233.19403.53500.06001.9145
2007-04-203.13403.47500.11203.7062
2007-04-193.02203.3630-0.1060-3.3887
2007-04-183.12803.46900.02400.7732
2007-04-173.10403.4450-0.0010-0.0322
2007-04-163.10503.44600.04201.3712
2007-04-133.06303.40400.04601.5247
2007-04-123.01703.35800.04601.5483
2007-04-112.97103.3120-0.0010-0.0336
2007-04-102.97203.3130-0.0020-0.0672
2007-04-092.97403.31500.04701.6057
2007-04-062.92703.26800.03201.1054
2007-04-052.89503.23600.01400.4859
2007-04-042.88103.22200.03101.0877
2007-04-032.85003.19100.05401.9313
2007-04-022.79603.13700.02500.9022
2007-03-312.77103.11200.00000.0000
2007-03-302.77103.1120-0.0010-0.0361
2007-03-292.77203.1130-0.0090-0.3236
2007-03-282.78103.1220-0.0030-0.1078
2007-03-272.78403.12500.00300.1079
2007-03-262.78103.12200.04601.6819
2007-03-232.73503.07600.00500.1832
2007-03-222.73003.07100.00600.2203
2007-03-212.72403.06500.01100.4055
2007-03-202.71303.05400.00000.0000
2007-03-192.71303.05400.01500.5560
2007-03-162.69803.0390-0.0130-0.4795
2007-03-152.71103.05200.02300.8557
2007-03-142.68803.0290-0.0290-1.0674
2007-03-132.71703.05800.01300.4808
2007-03-122.70403.04500.01300.4831
2007-03-092.69103.0320-0.0200-0.7377
2007-03-082.71103.05200.02400.8932
2007-03-072.68703.02800.06502.4790
2007-03-062.62202.96300.01900.7299
2007-03-052.60302.9440-0.0070-0.2682
2007-03-022.61002.95100.02901.1236
2007-03-012.58102.9220-0.0680-2.5670
2007-02-282.64902.99000.02400.9143


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