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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-061.11101.2420-0.0080-0.7149
2005-07-051.11901.2500-0.0020-0.1784
2005-07-041.12101.25200.00100.0893
2005-07-011.12001.2510-0.0080-0.7092
2005-06-301.12801.2590-0.0090-0.7916
2005-06-291.13701.2680-0.0100-0.8718
2005-06-281.14701.2780-0.0130-1.1207
2005-06-271.16001.29100.01201.0453
2005-06-241.14801.27900.00000.0000
2005-06-231.14801.2790-0.0030-0.2606
2005-06-221.15101.28200.01100.9649
2005-06-211.14001.2710-0.0070-0.6103
2005-06-201.14701.27800.02302.0463
2005-06-171.12401.25500.00100.0890
2005-06-161.12301.25400.01301.1712
2005-06-151.11001.2410-0.0180-1.5957
2005-06-141.12801.2590-0.0160-1.3986
2005-06-131.14401.2750-0.0040-0.3484
2005-06-101.14801.2790-0.0190-1.6281
2005-06-091.16701.29800.00700.6034
2005-06-081.16001.29100.06906.3245
2005-06-071.09101.22200.00100.0917
2005-06-061.09001.22100.03503.3175
2005-06-031.05501.18600.00600.5720
2005-06-021.04901.1800-0.0430-3.9377
2005-06-011.09201.2230-0.0070-0.6369
2005-05-311.09901.23000.00000.0000
2005-05-301.09901.23000.00500.4570
2005-05-271.09401.2250-0.0180-1.6187
2005-05-261.11201.2430-0.0170-1.5058
2005-05-251.12901.2600-0.0040-0.3530
2005-05-241.13301.26400.00500.4433
2005-05-231.12801.2590-0.0230-1.9983
2005-05-201.15101.28200.00400.3487
2005-05-191.14701.2780-0.0030-0.2609
2005-05-181.15001.2810-0.0130-1.1178
2005-05-171.16301.29400.00700.6055
2005-05-161.15601.28700.00100.0866
2005-05-131.15501.2860-0.0060-0.5168
2005-05-121.16101.2920-0.0160-1.3594


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