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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-091.09701.1980-0.0020-0.1820
2004-07-081.09901.20000.00100.0911
2004-07-071.09801.1990-0.0020-0.1818
2004-07-061.10001.20100.01000.9174
2004-07-051.09001.19100.00100.0918
2004-07-021.08901.19000.00300.2762
2004-07-011.08601.18700.02402.2599
2004-06-301.06201.16300.00100.0943
2004-06-291.06101.16200.00800.7597
2004-06-281.05301.1540-0.0090-0.8475
2004-06-251.12201.1630-0.0100-0.8834
2004-06-241.13301.1740-0.0070-0.6140
2004-06-231.13201.17300.00200.1770
2004-06-221.14001.18100.01000.8850
2004-06-211.13001.1710-0.0150-1.3100
2004-06-181.13001.1710-0.0260-2.2491
2004-06-171.14501.1860-0.0030-0.2613
2004-06-161.15601.19700.01901.6711
2004-06-151.14801.1890-0.0050-0.4337
2004-06-141.13701.1780-0.0170-1.4731
2004-06-111.15301.1940-0.0030-0.2595
2004-06-101.15401.1950-0.0140-1.1986
2004-06-091.15601.1970-0.0180-1.5332
2004-06-081.16801.2090-0.0160-1.3514
2004-06-071.17401.2150-0.0150-1.2616
2004-06-041.18401.2250-0.0190-1.5794
2004-06-031.18901.2300-0.0180-1.4913
2004-06-021.20301.24400.01100.9228
2004-06-011.20701.24800.01701.4286
2004-05-311.19201.23300.00300.2523
2004-05-281.19001.23100.01901.6225
2004-05-271.18901.23000.02001.7109
2004-05-261.17101.2120-0.0110-0.9306
2004-05-251.16901.2100-0.0160-1.3502
2004-05-241.18201.22300.00400.3396
2004-05-211.18501.2260-0.0010-0.0843
2004-05-201.17801.2190-0.0070-0.5907
2004-05-191.18601.22700.00400.3384
2004-05-181.18501.2260-0.0070-0.5872
2004-05-171.18201.2230-0.0200-1.6639


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