我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-141.19201.2330-0.0090-0.7494
2004-05-131.20201.24300.01801.5203
2004-05-121.20101.24200.01701.4358
2004-05-111.18401.2250-0.0240-1.9868
2004-05-101.18401.2250-0.0130-1.0860
2004-04-301.20801.2490-0.0160-1.3072
2004-04-291.19701.2380-0.0390-3.1553
2004-04-281.22401.2650-0.0180-1.4493
2004-04-271.23601.27700.00700.5696
2004-04-261.24201.28300.01100.8936
2004-04-231.22901.27000.00100.0814
2004-04-221.23101.2720-0.0180-1.4412
2004-04-211.22801.2690-0.0260-2.0734
2004-04-201.24901.2900-0.0010-0.0800
2004-04-191.25401.29500.01701.3743
2004-04-161.25001.29100.00800.6441
2004-04-151.23701.2780-0.0170-1.3557
2004-04-141.24201.2830-0.0170-1.3503
2004-04-131.25401.2950-0.0080-0.6339
2004-04-121.25901.3000-0.0220-1.7174
2004-04-091.26201.3030-0.0150-1.1746
2004-04-081.28101.32200.00100.0781
2004-04-071.27701.31800.00700.5512
2004-04-061.28001.32100.02001.5873
2004-04-051.27001.31100.02301.8444
2004-04-021.26001.30100.02702.1898
2004-04-011.24701.28800.02502.0458
2004-03-311.23301.27400.01401.1485
2004-03-301.22201.2630-0.0010-0.0818
2004-03-291.21901.2600-0.0010-0.0820
2004-03-261.22301.26400.00800.6584
2004-03-251.22001.26100.00500.4115
2004-03-241.21501.2560-0.0080-0.6541
2004-03-231.21501.2560-0.0050-0.4098
2004-03-221.22301.26400.02101.7471
2004-03-191.22001.26100.00600.4942
2004-03-181.20201.2430-0.0130-1.0700
2004-03-171.21401.25500.00400.3306
2004-03-161.21501.25600.02702.2727
2004-03-151.21001.25100.02702.2823


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。