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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-063.18803.7290-0.0070-0.2191
2008-08-053.19503.7360-0.0550-1.6923
2008-08-043.25003.7910-0.0250-0.7634
2008-08-013.27503.81600.01200.3678
2008-07-313.26303.8040-0.0530-1.5983
2008-07-303.31603.8570-0.0120-0.3606
2008-07-293.32803.8690-0.0240-0.7160
2008-07-283.35203.89300.00600.1793
2008-07-253.34603.8870-0.0140-0.4167
2008-07-243.36003.90100.04401.3269
2008-07-233.31603.8570-0.0240-0.7186
2008-07-223.34003.8810-0.0030-0.0897
2008-07-213.34303.88400.06702.0452
2008-07-183.27603.81700.02200.6761
2008-07-173.25403.7950-0.0140-0.4284
2008-07-163.26803.8090-0.0490-1.4772
2008-07-153.31703.8580-0.0600-1.7767
2008-07-143.37703.91800.02000.5958
2008-07-113.35703.8980-0.0080-0.2377
2008-07-103.36503.9060-0.0150-0.4438
2008-07-093.38003.92100.04301.2886
2008-07-083.33703.87800.01900.5726
2008-07-073.31803.85900.08302.5657
2008-07-043.23503.7760-0.0230-0.7060
2008-07-033.25803.79900.05501.7171
2008-07-023.20303.74400.01500.4705
2008-07-013.18803.7290-0.0530-1.6353
2008-06-303.24103.78200.00500.1545
2008-06-273.23603.7770-0.0930-2.7936
2008-06-263.32903.87000.02200.6653
2008-06-253.30703.84800.08902.7657
2008-06-243.21803.75900.05401.7067
2008-06-233.16403.7050-0.0480-1.4944
2008-06-203.21203.75300.04301.3569
2008-06-193.16903.7100-0.1310-3.9697
2008-06-183.30003.84100.09202.8678
2008-06-173.20803.7490-0.0620-1.8960
2008-06-163.27003.8110-0.0450-1.3575
2008-06-133.31503.8560-0.0550-1.6320
2008-06-123.37003.9110-0.0310-0.9115


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