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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.17901.31000.00200.1699
2005-12-271.17701.30800.00000.0000
2005-12-261.17701.30800.01000.8569
2005-12-231.16701.29800.00700.6034
2005-12-221.16001.29100.00800.6944
2005-12-211.15201.28300.00100.0869
2005-12-201.15101.28200.00200.1741
2005-12-191.14901.2800-0.0010-0.0870
2005-12-161.15001.28100.00600.5245
2005-12-151.14401.27500.00000.0000
2005-12-141.14401.27500.01401.2389
2005-12-131.13001.2610-0.0010-0.0884
2005-12-121.13101.26200.00000.0000
2005-12-091.13101.26200.01100.9821
2005-12-081.12001.25100.00100.0894
2005-12-071.11901.25000.00600.5391
2005-12-061.11301.24400.00200.1800
2005-12-051.11101.2420-0.0080-0.7149
2005-12-021.11901.2500-0.0010-0.0893
2005-12-011.12001.25100.00000.0000
2005-11-301.12001.2510-0.0030-0.2671
2005-11-291.12301.2540-0.0100-0.8826
2005-11-281.13301.2640-0.0080-0.7011
2005-11-251.14101.27200.00100.0877
2005-11-241.14001.27100.00100.0878
2005-11-231.13901.27000.00500.4409
2005-11-221.13401.2650-0.0060-0.5263
2005-11-211.14001.27100.00600.5291
2005-11-181.13401.26500.01201.0695
2005-11-171.12201.2530-0.0030-0.2667
2005-11-161.12501.2560-0.0020-0.1775
2005-11-151.12701.2580-0.0080-0.7048
2005-11-141.13501.2660-0.0080-0.6999
2005-11-111.14301.27400.00300.2632
2005-11-101.14001.2710-0.0080-0.6969
2005-11-091.14801.27900.00500.4374
2005-11-081.14301.27400.00600.5277
2005-11-071.13701.2680-0.0060-0.5249
2005-11-041.14301.2740-0.0030-0.2618
2005-11-031.14601.2770-0.0120-1.0363


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