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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.15901.29000.00100.0864
2005-03-081.15801.28900.01501.3123
2005-03-071.14301.27400.00700.6162
2005-03-041.13601.26700.00700.6200
2005-03-031.12901.26000.00100.0887
2005-03-021.12801.2590-0.0080-0.7042
2005-03-011.13601.2670-0.0010-0.0880
2005-02-281.13701.2680-0.0050-0.4378
2005-02-251.14201.27300.00300.2634
2005-02-241.13901.2700-0.0030-0.2627
2005-02-231.14201.2730-0.0040-0.3490
2005-02-221.14601.27700.01100.9692
2005-02-211.13501.26600.01501.3393
2005-02-181.12001.2510-0.0020-0.1783
2005-02-171.12201.2530-0.0040-0.3552
2005-02-161.12601.25700.00000.0000
2005-02-041.12601.25700.01501.3501
2005-02-031.11101.2420-0.0030-0.2693
2005-02-021.11401.24500.02602.3897
2005-02-011.08801.2190-0.0020-0.1835
2005-01-311.09001.2210-0.0010-0.0917
2005-01-281.09101.2220-0.0030-0.2742
2005-01-271.09401.2250-0.0050-0.4550
2005-01-261.09901.23000.00000.0000
2005-01-251.09901.23000.00300.2737
2005-01-241.09601.22700.00800.7353
2005-01-211.08801.21900.01401.3035
2005-01-201.07401.2050-0.0060-0.5556
2005-01-191.08001.2110-0.0040-0.3690
2005-01-181.08401.2150-0.0020-0.1842
2005-01-171.08601.2170-0.0080-0.7313
2005-01-141.09401.2250-0.0030-0.2735
2005-01-131.09701.22800.00500.4579
2005-01-121.09201.22300.00000.0000
2005-01-111.09201.22300.00300.2755
2005-01-101.08901.22000.00600.5540
2005-01-071.08301.2140-0.0010-0.0923
2005-01-061.08401.2150-0.0050-0.4591
2005-01-051.08901.22000.00400.3687
2005-01-041.08501.2160-0.0110-1.0036


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