我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.75602.03700.03702.1524
2006-08-251.71902.00000.01000.5851
2006-08-241.70901.99000.00800.4703
2006-08-231.70101.9820-0.0010-0.0588
2006-08-221.70201.98300.02301.3699
2006-08-211.67901.96000.01200.7199
2006-08-181.66701.94800.00000.0000
2006-08-171.66701.9480-0.0050-0.2990
2006-08-161.67201.95300.02301.3948
2006-08-151.64901.93000.01500.9180
2006-08-141.63401.9150-0.0370-2.2142
2006-08-111.67101.95200.01200.7233
2006-08-101.65901.94000.01701.0353
2006-08-091.64201.92300.00100.0609
2006-08-081.64101.92200.03302.0522
2006-08-071.60801.8890-0.0110-0.6794
2006-08-041.61901.9000-0.0360-2.1752
2006-08-031.65501.9360-0.0060-0.3612
2006-08-021.66101.9420-0.0150-0.8950
2006-08-011.67601.9570-0.0130-0.7697
2006-07-311.68901.9700-0.0560-3.2092
2006-07-281.74502.0260-0.0250-1.4124
2006-07-271.77002.0510-0.0080-0.4499
2006-07-261.77802.05900.00000.0000
2006-07-251.77802.05900.01700.9654
2006-07-241.76102.04200.01300.7437
2006-07-211.74802.02900.00600.3444
2006-07-201.74202.02300.00500.2879
2006-07-191.73702.0180-0.0350-1.9752
2006-07-181.77202.0530-0.0030-0.1690
2006-07-171.77502.05600.02001.1396
2006-07-141.75502.03600.01700.9781
2006-07-131.73802.0190-0.0590-3.2832
2006-07-121.79702.07800.00700.3911
2006-07-111.79002.07100.01100.6183
2006-07-101.77902.0600-0.0010-0.0562
2006-07-071.78002.0610-0.0040-0.2242
2006-07-061.78402.06500.03702.1179
2006-07-051.74702.02800.00000.0000
2006-07-041.74702.02800.01400.8078


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。