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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-222.19802.5390-0.0090-0.4078
2006-12-212.20702.5480-0.0280-1.2528
2006-12-202.23502.57600.00800.3592
2006-12-192.22702.5680-0.0020-0.0897
2006-12-182.22902.57000.10705.0424
2006-12-152.12202.46300.03201.5311
2006-12-142.09002.43100.02101.0150
2006-12-132.06902.41000.01300.6323
2006-12-122.05602.39700.01900.9327
2006-12-112.03702.37800.04302.1565
2006-12-081.99402.3350-0.0210-1.0422
2006-12-072.01502.3560-0.0050-0.2475
2006-12-062.02002.3610-0.0250-1.2225
2006-12-052.04502.38600.00400.1960
2006-12-042.04102.38200.02301.1397
2006-12-012.01802.35900.00900.4480
2006-11-302.00902.35000.04302.1872
2006-11-292.02602.30700.03201.6048
2006-11-281.99402.27500.00100.0502
2006-11-271.99302.27400.02701.3733
2006-11-241.96602.24700.01400.7172
2006-11-231.95202.2330-0.0070-0.3573
2006-11-221.95902.24000.03301.7134
2006-11-211.92602.20700.01300.6796
2006-11-201.91302.19400.01100.5783
2006-11-171.90202.18300.03001.6026
2006-11-161.87202.15300.00300.1605
2006-11-151.86902.15000.04302.3549
2006-11-141.82602.10700.01800.9956
2006-11-131.80802.0890-0.0520-2.7957
2006-11-101.86002.1410-0.0290-1.5352
2006-11-091.88902.17000.03501.8878
2006-11-081.85402.13500.00600.3247
2006-11-071.84802.1290-0.0080-0.4310
2006-11-061.85602.1370-0.0040-0.2151
2006-11-031.86002.14100.00500.2695
2006-11-021.85502.1360-0.0060-0.3224
2006-11-011.86102.14200.00200.1076
2006-10-311.85902.14000.00600.3238
2006-10-301.85302.1340-0.0150-0.8030


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