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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.62502.9660-0.2000-7.0796
2007-02-262.82503.1660-0.0080-0.2824
2007-02-162.83303.17400.02000.7110
2007-02-152.81303.15400.04001.4425
2007-02-142.77303.11400.02700.9832
2007-02-132.74603.08700.03101.1418
2007-02-122.71503.05600.05502.0677
2007-02-092.66003.0010-0.0060-0.2251
2007-02-082.66603.00700.04901.8724
2007-02-072.61702.95800.04301.6706
2007-02-062.57402.91500.00800.3118
2007-02-052.56602.90700.01400.5486
2007-02-022.55202.8930-0.0700-2.6697
2007-02-012.62202.96300.00800.3060
2007-01-312.61402.9550-0.1200-4.3892
2007-01-302.73403.07500.00900.3303
2007-01-292.72503.06600.05802.1747
2007-01-262.66703.00800.02000.7556
2007-01-252.64702.9880-0.0480-1.7811
2007-01-242.69503.03600.01500.5597
2007-01-232.68003.0210-0.0400-1.4706
2007-01-222.72003.06100.07602.8744
2007-01-192.64402.98500.07502.9194
2007-01-182.56902.91000.01600.6267
2007-01-172.55302.8940-0.0080-0.3124
2007-01-162.56102.90200.10104.1057
2007-01-152.46002.80100.09904.1931
2007-01-122.36102.7020-0.0300-1.2547
2007-01-112.39102.73200.01400.5890
2007-01-102.37702.71800.02100.8913
2007-01-092.35602.69700.05902.5686
2007-01-082.29702.63800.04401.9530
2007-01-052.25302.5940-0.0040-0.1772
2007-01-042.25702.5980-0.0170-0.7476
2006-12-312.27402.6150-0.0010-0.0440
2006-12-292.27502.61600.02501.1111
2006-12-282.25002.5910-0.0040-0.1775
2006-12-272.25402.59500.04001.8067
2006-12-262.21402.5550-0.0090-0.4049
2006-12-252.22302.56400.02501.1374


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