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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.17701.3080-0.0160-1.3412
2005-05-101.19301.3240-0.0050-0.4174
2005-05-091.19801.3290-0.0150-1.2366
2005-04-291.21301.3440-0.0090-0.7365
2005-04-281.22201.35300.00400.3284
2005-04-271.21801.34900.00000.0000
2005-04-261.21801.34900.01200.9950
2005-04-251.20601.33700.00400.3328
2005-04-221.20201.3330-0.0010-0.0831
2005-04-211.20301.33400.02101.7766
2005-04-201.18201.31300.00300.2545
2005-04-191.17901.3100-0.0030-0.2538
2005-04-181.18201.3130-0.0040-0.3373
2005-04-151.18601.3170-0.0040-0.3361
2005-04-141.19001.3210-0.0040-0.3350
2005-04-131.19401.32500.01201.0152
2005-04-121.18201.3130-0.0040-0.3373
2005-04-111.18601.3170-0.0150-1.2490
2005-04-081.20101.33200.00600.5021
2005-04-071.19501.32600.00000.0000
2005-04-061.19501.32600.02301.9625
2005-04-051.17201.30300.00600.5146
2005-04-041.16601.2970-0.0010-0.0857
2005-04-011.16701.29800.02702.3684
2005-03-311.14001.27100.00300.2639
2005-03-301.13701.2680-0.0170-1.4731
2005-03-291.15401.2850-0.0040-0.3454
2005-03-281.15801.28900.00500.4337
2005-03-251.15301.28400.00200.1738
2005-03-241.15101.2820-0.0110-0.9466
2005-03-231.16201.2930-0.0050-0.4284
2005-03-221.16701.29800.00800.6903
2005-03-211.15901.29000.00900.7826
2005-03-181.15001.2810-0.0090-0.7765
2005-03-171.15901.29000.00200.1729
2005-03-161.15701.2880-0.0060-0.5159
2005-03-151.16301.2940-0.0080-0.6832
2005-03-141.17101.30200.01501.2976
2005-03-111.15601.28700.01000.8726
2005-03-101.14601.2770-0.0130-1.1217


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