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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.92500.92500.00400.4343
2011-09-190.92100.9210-0.0170-1.8124
2011-09-160.93800.93800.00000.0000
2011-09-150.93800.93800.00000.0000
2011-09-140.93800.93800.01001.0776
2011-09-130.92800.9280-0.0140-1.4862
2011-09-090.94200.9420-0.0060-0.6329
2011-09-080.94800.9480-0.0090-0.9404
2011-09-070.95700.95700.02002.1345
2011-09-060.93700.9370-0.0060-0.6363
2011-09-050.94300.9430-0.0230-2.3810
2011-09-020.96600.9660-0.0110-1.1259
2011-09-010.97700.9770-0.0070-0.7114
2011-08-310.98400.9840-0.0040-0.4049
2011-08-300.98800.9880-0.0080-0.8032
2011-08-290.99600.9960-0.0090-0.8955
2011-08-261.00501.00500.00200.1994
2011-08-251.00301.00300.01901.9309
2011-08-240.98400.9840-0.0020-0.2028
2011-08-230.98600.98600.01501.5448
2011-08-220.97100.9710-0.0070-0.7157
2011-08-190.97800.9780-0.0080-0.8114
2011-08-180.98600.9860-0.0160-1.5968
2011-08-171.00201.0020-0.0040-0.3976
2011-08-161.00601.0060-0.0080-0.7890
2011-08-151.01401.01400.01301.2987
2011-08-121.00101.00100.01101.1111
2011-08-110.99000.99000.01501.5385
2011-08-100.97500.97500.01301.3514
2011-08-090.96200.9620-0.0030-0.3109
2011-08-080.96500.9650-0.0470-4.6443
2011-08-051.01201.0120-0.0190-1.8429
2011-08-041.03101.03100.00500.4873
2011-08-031.02601.02600.00300.2933
2011-08-021.02301.0230-0.0060-0.5831
2011-08-011.02901.02900.00300.2924
2011-07-291.02601.0260-0.0110-1.0608
2011-07-281.03701.0370-0.0060-0.5753
2011-07-271.04301.04300.01601.5579
2011-07-261.02701.02700.00400.3910


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