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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.93400.93400.02002.1882
2010-07-270.91400.91400.00000.0000
2010-07-260.91400.91400.01201.3304
2010-07-230.90200.9020-0.0010-0.1107
2010-07-220.90300.90300.01201.3468
2010-07-210.89100.89100.00200.2250
2010-07-200.88900.88900.02402.7746
2010-07-190.86500.86500.01802.1251
2010-07-160.84700.84700.00500.5938
2010-07-150.84200.8420-0.0190-2.2067
2010-07-140.86100.86100.00700.8197
2010-07-130.85400.8540-0.0120-1.3857
2010-07-120.86600.86600.00800.9324
2010-07-090.85800.85800.02402.8777
2010-07-080.83400.8340-0.0050-0.5959
2010-07-070.83900.83900.01201.4510
2010-07-060.82700.82700.02202.7329
2010-07-050.80500.8050-0.0060-0.7398
2010-07-020.81100.8110-0.0060-0.7344
2010-07-010.81700.8170-0.0110-1.3285
2010-06-300.82800.8280-0.0160-1.8957
2010-06-290.84400.8440-0.0480-5.3812
2010-06-280.89200.8920-0.0140-1.5453
2010-06-250.90600.9060-0.0140-1.5217
2010-06-240.92000.92000.00000.0000
2010-06-230.92000.9200-0.0050-0.5405
2010-06-220.92500.92500.00700.7625
2010-06-210.91800.91800.02502.7996
2010-06-180.89300.8930-0.0370-3.9785
2010-06-170.93000.9300-0.0110-1.1690
2010-06-110.94100.9410-0.0060-0.6336
2010-06-100.94700.94700.00300.3178
2010-06-090.94400.94400.02202.3861
2010-06-080.92200.92200.00700.7650
2010-06-070.91500.9150-0.0030-0.3268
2010-06-040.91800.91800.00700.7684
2010-06-030.91100.9110-0.0060-0.6543
2010-06-020.91700.91700.01201.3260
2010-06-010.90500.9050-0.0160-1.7372
2010-05-310.92100.9210-0.0280-2.9505


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