我的基金账户

用户名： 密码：

【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.94900.94900.00400.4233
2010-05-270.94500.94500.01501.6129
2010-05-260.93000.93000.00300.3236
2010-05-250.92700.9270-0.0070-0.7495
2010-05-240.93400.93400.03904.3575
2010-05-210.89500.89500.01701.9362
2010-05-200.87800.8780-0.0160-1.7897
2010-05-190.89400.89400.00100.1120
2010-05-180.89300.89300.01201.3621
2010-05-170.88100.8810-0.0560-5.9765
2010-05-140.93700.93700.00600.6445
2010-05-130.93100.93100.02402.6461
2010-05-120.90700.9070-0.0220-2.3681
2010-05-110.92900.9290-0.0270-2.8243
2010-05-100.95600.9560-0.0170-1.7472
2010-05-070.97300.9730-0.0140-1.4184
2010-05-060.98700.9870-0.0300-2.9499
2010-05-051.01701.01700.02702.7273
2010-05-040.99000.9900-0.0010-0.1009
2010-04-300.99100.9910-0.0250-2.4606
2010-04-291.01601.0160-0.0320-3.0534
2010-04-281.04801.0480-0.0050-0.4748
2010-04-271.05301.0530-0.0270-2.5000
2010-04-261.08001.08000.00100.0927
2010-04-231.07901.0790-0.0080-0.7360
2010-04-221.08701.08700.00200.1843
2010-04-211.08501.08500.02902.7462
2010-04-201.05601.05600.01301.2464
2010-04-191.04301.0430-0.0440-4.0478
2010-04-161.08701.0870-0.0040-0.3666
2010-04-151.09101.0910-0.0140-1.2670
2010-04-141.10501.10500.01201.0979
2010-04-131.09301.0930-0.0130-1.1754
2010-04-121.10601.10600.00800.7286
2010-04-091.09801.09800.01601.4787
2010-04-081.08201.08200.00000.0000
2010-04-071.08201.08200.00200.1852
2010-04-061.08001.08000.00200.1855
2010-04-021.07801.07800.00400.3724
2010-04-011.07401.07400.01501.4164


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。