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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.04001.04000.02702.6654
2010-09-211.01301.0130-0.0020-0.1970
2010-09-201.01501.0150-0.0100-0.9756
2010-09-171.02501.0250-0.0020-0.1947
2010-09-161.02701.0270-0.0250-2.3764
2010-09-151.05201.0520-0.0170-1.5903
2010-09-141.06901.06900.00300.2814
2010-09-131.06601.06600.01801.7176
2010-09-101.04801.04800.01000.9634
2010-09-091.03801.0380-0.0130-1.2369
2010-09-081.05101.05100.00900.8637
2010-09-071.04201.04200.00600.5792
2010-09-061.03601.0360-0.0030-0.2887
2010-09-031.03901.03900.00800.7759
2010-09-021.03101.03100.02001.9782
2010-09-011.01101.0110-0.0130-1.2695
2010-08-311.02401.02400.00800.7874
2010-08-301.01601.01600.02502.5227
2010-08-270.99100.99100.00700.7114
2010-08-260.98400.98400.00700.7165
2010-08-250.97700.9770-0.0190-1.9076
2010-08-240.99600.99600.01101.1168
2010-08-230.98500.98500.00800.8188
2010-08-200.97700.9770-0.0200-2.0060
2010-08-190.99700.99700.00100.1004
2010-08-180.99600.9960-0.0010-0.1003
2010-08-170.99700.99700.00800.8089
2010-08-160.98900.98900.02102.1694
2010-08-130.96800.96800.01701.7876
2010-08-120.95100.9510-0.0120-1.2461
2010-08-110.96300.96300.01101.1555
2010-08-100.95200.9520-0.0360-3.6437
2010-08-090.98800.98800.01301.3333
2010-08-060.97500.97500.01901.9874
2010-08-050.95600.95600.00400.4202
2010-08-040.95200.95200.01201.2766
2010-08-030.94000.9400-0.0160-1.6736
2010-08-020.95600.95600.01601.7021
2010-07-300.94000.94000.00000.0000
2010-07-290.94000.94000.00600.6424


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