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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.98300.9830-0.0300-2.9615
2011-05-261.01301.0130-0.0090-0.8806
2011-05-251.02201.0220-0.0110-1.0649
2011-05-241.03301.0330-0.0020-0.1932
2011-05-231.03501.0350-0.0380-3.5415
2011-05-201.07301.0730-0.0040-0.3714
2011-05-191.07701.0770-0.0050-0.4621
2011-05-181.08201.08200.00700.6512
2011-05-171.07501.0750-0.0060-0.5550
2011-05-161.08101.08100.00000.0000
2011-05-131.08101.08100.00800.7456
2011-05-121.07301.0730-0.0140-1.2879
2011-05-111.08701.08700.00200.1843
2011-05-101.08501.08500.00600.5561
2011-05-091.07901.07900.00900.8411
2011-05-061.07001.07000.00400.3752
2011-05-051.06601.06600.00300.2822
2011-05-041.06301.0630-0.0220-2.0276
2011-05-031.08501.08500.01701.5918
2011-04-291.06801.06800.01701.6175
2011-04-281.05101.0510-0.0340-3.1336
2011-04-271.08501.0850-0.0120-1.0939
2011-04-261.09701.0970-0.0170-1.5260
2011-04-251.11401.1140-0.0230-2.0229
2011-04-221.13701.1370-0.0050-0.4378
2011-04-211.14201.14200.00800.7055
2011-04-201.13401.13400.00700.6211
2011-04-191.12701.1270-0.0130-1.1404
2011-04-181.14001.14000.00300.2639
2011-04-151.13701.13700.00200.1762
2011-04-141.13501.1350-0.0020-0.1759
2011-04-131.13701.13700.01000.8873
2011-04-121.12701.12700.00100.0888
2011-04-111.12601.1260-0.0090-0.7930
2011-04-081.13501.13500.01201.0686
2011-04-071.12301.12300.00700.6272
2011-04-061.11601.1160-0.0010-0.0895
2011-04-011.11701.11700.01301.1775
2011-03-311.10401.1040-0.0130-1.1638
2011-03-301.11701.1170-0.0100-0.8873


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