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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.12701.1270-0.0190-1.6579
2011-03-281.14601.1460-0.0030-0.2611
2011-03-251.14901.14900.00900.7895
2011-03-241.14001.14000.00300.2639
2011-03-231.13701.13700.01501.3369
2011-03-221.12201.12200.00000.0000
2011-03-211.12201.1220-0.0090-0.7958
2011-03-181.13101.13100.00500.4440
2011-03-171.12601.1260-0.0200-1.7452
2011-03-161.14601.14600.01401.2367
2011-03-151.13201.1320-0.0130-1.1354
2011-03-141.14501.14500.01100.9700
2011-03-111.13401.13400.00000.0000
2011-03-101.13401.1340-0.0080-0.7005
2011-03-091.14201.14200.00300.2634
2011-03-081.13901.13900.00600.5296
2011-03-071.13301.13300.01401.2511
2011-03-041.11901.11900.01100.9928
2011-03-031.10801.1080-0.0190-1.6859
2011-03-021.12701.1270-0.0030-0.2655
2011-03-011.13001.13000.00600.5338
2011-02-281.12401.12400.01301.1701
2011-02-251.11101.11100.00100.0901
2011-02-241.11001.11000.01000.9091
2011-02-231.10001.10000.01401.2891
2011-02-221.08601.0860-0.0270-2.4259
2011-02-211.11301.11300.02001.8298
2011-02-181.09301.0930-0.0100-0.9066
2011-02-171.10301.10300.00800.7306
2011-02-161.09501.09500.01701.5770
2011-02-151.07801.0780-0.0010-0.0927
2011-02-141.07901.07900.01801.6965
2011-02-111.06101.06100.01101.0476
2011-02-101.05001.05000.02602.5391
2011-02-091.02401.0240-0.0040-0.3891
2011-02-011.02801.02800.00400.3906
2011-01-311.02401.02400.01301.2859
2011-01-281.01101.01100.00900.8982
2011-01-271.00201.00200.01601.6227
2011-01-260.98600.98600.01701.7544


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