我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8330元 | 累计净值： | 0.8330元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 162711 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-01-25 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0150 | -1.4793 |
| 2010-01-22 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0260 | -2.5000 |
| 2010-01-21 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0030 | 0.2893 |
| 2010-01-20 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0390 | -3.6245 |
| 2010-01-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.0930 |
| 2010-01-18 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0170 | 1.6068 |
| 2010-01-15 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0070 | 0.6660 |
| 2010-01-14 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0240 | 2.3369 |
| 2010-01-13 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0110 | -1.0597 |
| 2010-01-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0180 | 1.7647 |
| 2010-01-11 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0050 | 0.4926 |
| 2010-01-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0100 | 0.9950 |
| 2010-01-07 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0040 | -0.3964 |
| 2009-12-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0120 | 1.2036 |
| 2009-12-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0160 | 1.6310 |
| 2009-12-18 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0300 | -2.9674 |
| 2009-12-11 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0030 | 0.2976 |
| 2009-12-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0110 | 1.1033 |
| 2009-11-27 | 0.9970 | 0.9970 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 0.95 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 0.82 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 0.78 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.74 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 0.67 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 0.65 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 0.65 | 评论 |
| 600200 | 江苏吴中 | 0.61 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.61 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.61 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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