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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.75300.75300.00300.4000
2012-07-170.75000.75000.00500.6711
2012-07-160.74500.7450-0.0260-3.3722
2012-07-130.77100.7710-0.0030-0.3876
2012-07-120.77400.77400.01001.3089
2012-07-110.76400.76400.00801.0582
2012-07-100.75600.7560-0.0070-0.9174
2012-07-090.76300.7630-0.0180-2.3047
2012-07-060.78100.78100.01401.8253
2012-07-050.76700.7670-0.0160-2.0434
2012-07-040.78300.7830-0.0040-0.5083
2012-07-030.78700.78700.00100.1272
2012-07-020.78600.78600.00901.1583
2012-06-300.77700.77700.00000.0000
2012-06-290.77700.77700.00901.1719
2012-06-280.76800.7680-0.0100-1.2853
2012-06-270.77800.7780-0.0030-0.3841
2012-06-260.78100.78100.00000.0000
2012-06-250.78100.7810-0.0200-2.4969
2012-06-210.80100.8010-0.0090-1.1111
2012-06-200.81000.8100-0.0050-0.6135
2012-06-190.81500.8150-0.0050-0.6098
2012-06-180.82000.82000.00700.8610
2012-06-150.81300.8130-0.0010-0.1229
2012-06-140.81400.8140-0.0040-0.4890
2012-06-130.81800.81800.01401.7413
2012-06-120.80400.8040-0.0040-0.4950
2012-06-110.80800.80800.01401.7632
2012-06-080.79400.7940-0.0030-0.3764
2012-06-070.79700.7970-0.0040-0.4994
2012-06-060.80100.8010-0.0030-0.3731
2012-06-050.80400.8040-0.0010-0.1242
2012-06-040.80500.8050-0.0260-3.1288
2012-06-010.83100.8310-0.0020-0.2401
2012-05-310.83300.83300.00100.1202
2012-05-300.83200.83200.00100.1203
2012-05-290.83100.83100.01201.4652
2012-05-280.81900.81900.01101.3614
2012-05-250.80800.8080-0.0090-1.1016
2012-05-240.81700.8170-0.0060-0.7290


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