我的基金账户

用户名： 密码：

【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.69800.69800.00200.2874
2012-11-130.69600.6960-0.0130-1.8336
2012-11-120.70900.70900.00300.4249
2012-11-090.70600.7060-0.0020-0.2825
2012-11-080.70800.7080-0.0170-2.3448
2012-11-070.72500.7250-0.0010-0.1377
2012-11-060.72600.7260-0.0050-0.6840
2012-11-050.73100.7310-0.0030-0.4087
2012-11-020.73400.73400.00500.6859
2012-11-010.72900.72900.01301.8156
2012-10-310.71600.71600.00100.1399
2012-10-300.71500.71500.00100.1401
2012-10-290.71400.7140-0.0010-0.1399
2012-10-260.71500.7150-0.0130-1.7857
2012-10-250.72800.7280-0.0070-0.9524
2012-10-240.73500.73500.00000.0000
2012-10-230.73500.7350-0.0090-1.2097
2012-10-220.74400.74400.00300.4049
2012-10-190.74100.7410-0.0020-0.2692
2012-10-180.74300.74300.01101.5027
2012-10-170.73200.73200.00200.2740
2012-10-160.73000.73000.00200.2747
2012-10-150.72800.7280-0.0030-0.4104
2012-10-120.73100.7310-0.0020-0.2729
2012-10-110.73300.7330-0.0100-1.3459
2012-10-100.74300.74300.00600.8141
2012-10-090.73700.73700.01802.5035
2012-10-080.71900.7190-0.0040-0.5533
2012-09-280.72300.72300.01301.8310
2012-09-270.71000.71000.01402.0115
2012-09-260.69600.6960-0.0150-2.1097
2012-09-250.71100.7110-0.0050-0.6983
2012-09-240.71600.71600.00500.7032
2012-09-210.71100.7110-0.0040-0.5594
2012-09-200.71500.7150-0.0190-2.5886
2012-09-190.73400.73400.00600.8242
2012-09-180.72800.7280-0.0020-0.2740
2012-09-170.73000.7300-0.0210-2.7963
2012-09-140.75100.75100.00200.2670
2012-09-130.74900.7490-0.0100-1.3175


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。