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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.02301.0230-0.0390-3.6723
2011-07-221.06201.06200.00400.3781
2011-07-211.05801.0580-0.0140-1.3060
2011-07-201.07201.07200.00200.1869
2011-07-191.07001.0700-0.0110-1.0176
2011-07-181.08101.0810-0.0010-0.0924
2011-07-151.08201.08200.00700.6512
2011-07-141.07501.07500.00800.7498
2011-07-131.06701.06700.02001.9102
2011-07-121.04701.0470-0.0140-1.3195
2011-07-111.06101.06100.00900.8555
2011-07-081.05201.0520-0.0010-0.0950
2011-07-071.05301.05300.00000.0000
2011-07-061.05301.05300.00300.2857
2011-07-051.05001.05000.00600.5747
2011-07-041.04401.04400.02302.2527
2011-07-011.02101.02100.00500.4921
2011-06-301.01601.01600.01501.4985
2011-06-291.00101.0010-0.0140-1.3793
2011-06-281.01501.01500.00200.1974
2011-06-271.01301.01300.01201.1988
2011-06-241.00101.00100.02202.2472
2011-06-230.97900.97900.01601.6615
2011-06-220.96300.9630-0.0030-0.3106
2011-06-210.96600.96600.01301.3641
2011-06-200.95300.9530-0.0120-1.2435
2011-06-170.96500.9650-0.0130-1.3292
2011-06-160.97800.9780-0.0200-2.0040
2011-06-150.99800.9980-0.0090-0.8937
2011-06-141.00701.00700.01601.6145
2011-06-130.99100.99100.00000.0000
2011-06-100.99100.99100.00200.2022
2011-06-090.98900.9890-0.0210-2.0792
2011-06-081.01001.01000.00300.2979
2011-06-071.00701.00700.00800.8008
2011-06-030.99900.99900.01501.5244
2011-06-020.98400.9840-0.0120-1.2048
2011-06-010.99600.99600.01001.0142
2011-05-310.98600.98600.02002.0704
2011-05-300.96600.9660-0.0170-1.7294


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