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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.75900.75900.00500.6631
2012-09-110.75400.7540-0.0020-0.2646
2012-09-100.75600.75600.00600.8000
2012-09-070.75000.75000.02403.3058
2012-09-060.72600.72600.00700.9736
2012-09-050.71900.71900.00400.5594
2012-09-040.71500.7150-0.0080-1.1065
2012-09-030.72300.72300.01301.8310
2012-08-310.71000.71000.00200.2825
2012-08-300.70800.7080-0.0100-1.3928
2012-08-290.71800.7180-0.0050-0.6916
2012-08-280.72300.72300.00400.5563
2012-08-270.71900.7190-0.0170-2.3098
2012-08-240.73600.7360-0.0130-1.7356
2012-08-230.74900.74900.00500.6720
2012-08-220.74400.7440-0.0070-0.9321
2012-08-210.75100.75100.01001.3495
2012-08-200.74100.74100.00100.1351
2012-08-170.74000.74000.00000.0000
2012-08-160.74000.7400-0.0060-0.8043
2012-08-150.74600.7460-0.0080-1.0610
2012-08-140.75400.75400.00700.9371
2012-08-130.74700.7470-0.0160-2.0970
2012-08-100.76300.7630-0.0020-0.2614
2012-08-090.76500.76500.01001.3245
2012-08-080.75500.7550-0.0030-0.3958
2012-08-070.75800.75800.00700.9321
2012-08-060.75100.75100.01602.1769
2012-08-030.73500.73500.01301.8006
2012-08-020.72200.7220-0.0040-0.5510
2012-08-010.72600.72600.01201.6807
2012-07-310.71400.7140-0.0120-1.6529
2012-07-300.72600.7260-0.0140-1.8919
2012-07-270.74000.7400-0.0040-0.5376
2012-07-260.74400.7440-0.0060-0.8000
2012-07-250.75000.7500-0.0060-0.7937
2012-07-240.75600.75600.00500.6658
2012-07-230.75100.7510-0.0060-0.7926
2012-07-200.75700.7570-0.0050-0.6562
2012-07-190.76200.76200.00901.1952


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