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【广发500 162711】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8330元 累计净值： 0.8330元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162711 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司

广发500 [162711] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.81300.81300.00300.3704
2013-06-170.81000.81000.00200.2475
2013-06-140.80800.80800.01501.8916
2013-06-130.79300.7930-0.0210-2.5799
2013-06-070.81400.8140-0.0160-1.9277
2013-06-060.83000.8300-0.0140-1.6588
2013-06-050.84400.84400.00400.4762
2013-06-040.84000.8400-0.0160-1.8692
2013-06-030.85600.8560-0.0060-0.6961
2013-05-310.86200.8620-0.0040-0.4619
2013-05-300.86600.86600.00200.2315
2013-05-290.86400.86400.00600.6993
2013-05-280.85800.85800.00100.1167
2013-05-270.85700.85700.00800.9423
2013-05-240.84900.84900.01301.5550
2013-05-230.83600.8360-0.0070-0.8304
2013-05-220.84300.8430-0.0060-0.7067
2013-05-210.84900.84900.01001.1919
2013-05-200.83900.83900.01001.2063
2013-05-170.82900.82900.01101.3447
2013-05-160.81800.81800.00800.9877
2013-05-150.81000.81000.01101.3767
2012-12-100.68100.68100.01101.6418
2012-12-070.67000.67000.01402.1341
2012-12-060.65600.65600.00000.0000
2012-12-050.65600.65600.02203.4700
2012-12-040.63400.63400.00701.1164
2012-12-030.62700.6270-0.0140-2.1841
2012-11-300.64100.64100.00901.4241
2012-11-290.63200.6320-0.0060-0.9404
2012-11-280.63800.6380-0.0130-1.9969
2012-11-270.65100.6510-0.0230-3.4125
2012-11-260.67400.6740-0.0070-1.0279
2012-11-230.68100.68100.00200.2946
2012-11-220.67900.6790-0.0080-1.1645
2012-11-210.68700.68700.00600.8811
2012-11-200.68100.6810-0.0030-0.4386
2012-11-190.68400.68400.00100.1464
2012-11-160.68300.6830-0.0040-0.5822
2012-11-150.68700.6870-0.0110-1.5759


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